리튬 관련주

새빗켐

1. 기업분석

새빗켐은 폐배터리로부터 유가금속을 추출해 재자원화하는 전문 기업으로, 2차전지 리사이클링 산업에서 국내 선두주자로 평가받고 있습니다. 전기차 보급 확대와 함께 폐기되는 배터리가 증가함에 따라, 새빗켐의 친환경 리사이클링 기술은 중장기적으로 높은 성장성을 보이고 있습니다.

특히 리튬 가격의 상승과 글로벌 공급망 이슈가 겹치며, 새빗켐은 리튬 재활용 관련 수혜주로 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 리튬 시세 반등의 수혜 기업

• 탄산리튬 선물가격이 최근 3개월간 가파르게 반등
• 리튬 가격 상승 시 회수 금속의 단가도 상승해 수익성 극대화 가능
• 새빗켐은 리튬을 직접 추출하여 원재료로 판매하는 구조

② 2차전지 재활용 기술 선도

• 국내 최고 수준의 습식제련 기반 금속 회수 기술 확보
• 포스코케미칼, LG에너지솔루션 등 주요 고객사와 협업
• 전기차 폐배터리 증가에 따라 중장기 수요 증가 예상

③ ESG·순환경제 대표주자

• 배터리 재활용을 통해 자원 소비 절감 및 탄소중립 기여
• 국내외 ESG 투자 확대 흐름에 따라 수급 유입 기대

④ IRA·글로벌 정책 수혜

• 미국 인플레이션감축법(IRA) 적용 시 재활용 소재 사용 비중 강화
• 북미·유럽 전기차 시장 확대 시 글로벌 협력 가능성 증대

⑤ 생산능력(CAPA) 확대 가속화

• 기술 장벽과 환경 기준을 모두 충족하는 설비 구축 중
• 설비 증설을 통한 금속 회수량 확대 → 실적 본격 성장 기대

1. 기업개요

에코프로비엠은 고성능 전기차 배터리용 양극재를 생산하는 국내 대표적인 2차전지 소재 기업입니다. 하이니켈 기반 NCA, NCM 양극재 생산에 특화되어 있으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 글로벌 주요 전지 제조업체에 안정적으로 납품하고 있습니다.

리튬 가격이 급등하고 소재 공급망 이슈가 부각되며, 에코프로비엠은 국내외 리튬 수요에 대응할 수 있는 핵심 소재 기업으로 다시 주목받고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 리튬 시세 상승 → 양극재 수익성 증가

• 리튬은 양극재 제조에 필수적인 핵심 원재료
• 리튬 단가 상승 시 양극재 단가도 동반 상승, 실적에 긍정적
• 에코프로비엠은 국내 최대 리튬 기반 양극재 제조사로 직접 수혜 기대

② 전기차 확산과 맞물린 구조적 성장

• 전기차 보급률 증가로 배터리 수요 급증
• 하이니켈 양극재는 주행거리 향상과 출력 개선에 필수
• 대량 생산 능력과 기술력을 모두 갖춘 대표 기업

③ IRA·CRMA 등 글로벌 정책 수혜

• 미국 IRA, 유럽 CRMA 등으로 현지화된 공급망 중요성 부각
• 해외 양극재 공장 설립 가속 → 보조금 및 세제혜택 대상 가능성

④ 중국 의존도 탈피 전략 수혜

• 미국, 중국산 소재에 대한 고율 관세 적용 계획 발표
• 국산 양극재 생산체계 보유한 에코프로비엠에 수요 집중 예상

⑤ 기술력 + 대규모 생산 인프라 확보

• 하이니켈 소재 합성 기술에서 세계적 경쟁력 보유
• 50만 톤 이상 연간 생산능력 확보 목표
• 다양한 고객 맞춤형 제품군 보유로 차별화 가능

이브이첨단소재는 전자소재 및 경량금속 가공 분야에서 시작해, 최근에는 그래핀 및 차세대 2차전지용 첨단소재 분야로 사업 영역을 확장 중입니다. 특히 그래핀 기술 상용화에 성공하며, 배터리·반도체·디스플레이 등 고부가 산업군에 진입하고 있습니다.

최근 리튬 가격 반등과 더불어 중국산 흑연에 대한 규제 이슈가 부각되면서, 대체소재로 주목받는 그래핀의 상용화를 주도하고 있는 이브이첨단소재가 시장의 주목을 받고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 흑연 규제 → 그래핀 대체 수요 급증

• 미국, 중국산 흑연에 대해 93.5% 반덤핑 관세 예비 부과
• 배터리 음극재 핵심소재인 흑연의 대체재로 그래핀 수요 부각
• 그래핀 상용화 기술 보유 기업으로 시장의 주목

② 리튬 2차전지 효율 향상 소재

• 그래핀은 전기전도성과 열전도성이 뛰어나 전극 안정화에 기여
• 이브이첨단소재는 고체전지·플렉시블 배터리 등 차세대 배터리 응용 연구 강화 중

③ 국내 유일 그래핀 양산체제 보유

• 그래핀 분산액 대량 생산 및 품질 안정화 기술 확보
• 반도체, 배터리, 디스플레이 등 다방면 적용 가능한 고기능성 소재 개발

④ 리튬·흑연·그래핀 3중 테마 편입

• 최근 단기 테마 급등 시 거래대금 상위권 유지
• 소형 시총 대비 거래량 집중 → 수급 주도주로 부각

⑤ 미래형 첨단소재 기업으로의 전환

• 기존 금속가공 중심에서 고기능 신소재 기업으로 체질 변화
• 중장기적으로 반도체, 에너지, 통신 분야까지 진출 가능성 보유

이수스페셜티케미컬은 정밀화학 및 기능성 소재를 기반으로 한 이수그룹 계열사입니다. 기존에는 계면활성제, 윤활유, 가소제 등 석유화학 소재 중심의 사업을 영위해왔으며, 최근에는 전기차용 2차전지 전해질 첨가제 시장에 본격 진출하며 주목받고 있습니다.

특히 리튬 기반 전해질 첨가제 기술력을 확보해 리튬 가격 급등과 함께 수혜를 입을 수 있는 2차전지 소재 전문 기업으로 부상 중입니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 리튬 기반 전해질 기술력 보유

• 전해질은 리튬이온배터리의 핵심 구성 요소
• 이수스페셜티케미컬은 고성능 리튬염 기반 첨가제를 자체 개발 및 양산
• 배터리 안전성과 효율성을 동시에 개선 가능

② 리튬 가격 상승 → 고부가 첨가제 수요 확대

• 탄산리튬 시세 급등에 따라 고효율 첨가제로의 전환 수요 증가
• 원재료 원가 부담을 첨가제로 상쇄하는 방식이 부각되며 수익성 기대감 상승

③ 국산화 전략 및 공급망 대응

• IRA, 국내 배터리소재 국산화 정책과 맞물려 공급망 독립성 확보 중요성 증가
• 이수는 전해질 첨가제를 국산 기술로 생산 가능한 몇 안 되는 기업 중 하나

④ 배터리 안전성·수명 향상 핵심 소재

• 전해질 첨가제는 배터리의 내구성, 출력, 안정성 모두에 영향을 주는 전략적 소재
• EV, ESS 등 고사양 배터리에 필수 적용 → 수요 지속 성장

⑤ 그룹 시너지와 성장 인프라 확보

• 이수그룹 내 화학·의약·에너지 계열사들과 협업 체계
• 기존 인프라를 기반으로 전해질 생산 CAPA 확장 용이

1. 기업 개요

포스코엠텍은 포스코그룹의 핵심 소재 가공 전문 계열사로, 철강 제품 포장을 비롯해 2차전지 핵심소재인 리튬 및 흑연의 정제·가공 부문까지 사업 영역을 확대하고 있습니다. 전기차 배터리 수요가 폭증하는 가운데, 그룹 차원의 수직계열화 전략에서 가공·혼합 분야를 담당하며 전방 사업과의 연결고리로 주목받고 있습니다.

최근 리튬 가격이 급등하고 중국산 흑연 규제 이슈가 부각되며, 리튬 가공 및 포장 공정을 담당하는 포스코엠텍의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 리튬 시세 급등 → 가공 매출 단가 상승

• 리튬 단가가 오르면 정제·혼합·포장 공정의 단가도 비례하여 증가
• 포스코엠텍은 리튬 가공을 전담하며 가격 변동 시 직접 수혜 가능

② 포스코 리튬 밸류체인의 중간축

• 포스코홀딩스: 리튬 광산 확보
• 포스코퓨처엠: 양극재 제조
• 포스코엠텍: 리튬 혼합·포장·가공 → 밸류체인 완성의 핵심 연결고리

③ 흑연 규제에 따른 대체 가공 수요 증가

• 미국, 중국산 흑연에 고율 관세 적용 예고
• 포스코엠텍은 국산 인조흑연 가공 기술력을 보유한 몇 안 되는 기업
• 흑연 대체 수요 확대 시 수혜 가능성↑

④ 친환경 공정 기반 자원 재활용

• 리튬·흑연 가공 외에도 철강 부산물 재활용 시스템 구축
• ESG 경영 부각 속에서 친환경 소재 가공기업으로 포지셔닝

⑤ 테마 급등 속 실적 안정성 확보

• 리튬·흑연 급등기에 수급주로 편입되며 주가 부각
• 하지만 단순 테마가 아닌, 실질적 생산과 매출을 보유한 실체 있는 기업

1. 기업 개요

포스코퓨처엠은 이차전지 핵심 소재인 양극재·음극재를 모두 생산하는 국내 유일의 종합 배터리소재 전문 기업으로, 포스코케미칼에서 사명을 변경하며 미래형 전기차 소재 중심 기업으로의 변화를 선언했습니다. 리튬 및 흑연 수급 이슈가 심화되는 가운데, 자체적인 리튬 공급망 확보와 글로벌 전기차 시장 대응 역량으로 주목받고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

3. 리튬 관련주 편입 이유

① 리튬 가격 상승의 직접 수혜

• 양극재 제조에 필수적인 리튬의 단가 상승은 제품 단가에도 반영
• 리튬 원가 부담을 흡수하는 고부가 제품 생산 구조
• 자체 리튬 확보 및 정제 능력을 통해 공급 안정성 확보

② 양극재·음극재 이중 제조 구조

• 국내 유일하게 배터리 양극재와 음극재를 동시에 생산
• 전방 고객사 다변화와 공급 계약 확대에 유리한 포지션

③ 글로벌 정책 수혜 기업

• 미국 IRA, 유럽 CRMA 등 친환경 배터리소재에 대한 인센티브 확대
• 헝가리·미국 등 현지 공장 투자로 세액공제 및 수출 확대 가능

④ 탈중국 공급망 중심 기업

• 중국산 흑연 관세 이슈로 국산화 및 대체재 공급망 중요성 부각
• 포스코퓨처엠은 인조흑연 음극재 기술과 생산능력을 모두 갖춤

⑤ CAPA 확장과 중장기 성장성 확보

• 국내외 공장 증설로 연간 수십만 톤 규모 생산능력 구축 중
• GM·LG엔솔 합작법인 얼티엄셀즈와 장기공급 계약 체결